汇添富成长精选混合A (011401.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4691元基金经理马翔 、 樊勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长精选混合C | ||||
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-08-29 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-08-28 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-08-27 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-08-26 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-08-23 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-08-22 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-08-21 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-08-20 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-08-19 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-08-16 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-08-15 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-08-14 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-08-13 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-08-12 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-08-09 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-08-08 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-08-07 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-08-06 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-08-05 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-08-02 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-08-01 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-07-31 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-30 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-29 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-07-26 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-07-25 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-24 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-07-23 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-22 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-19 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-18 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-17 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-07-16 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-07-15 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-07-12 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-11 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-10 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-07-09 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-08 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-07-05 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-07-04 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-07-03 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-02 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-01 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-06-28 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-06-27 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-06-26 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-06-25 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-06-24 | 0.4920元 | 0.4920元 |
