汇添富成长精选混合A (011401.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4713元基金经理马翔 、 樊勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率105.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长精选混合C | ||||
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汇添富成长精选混合A(011401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-07-25 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-24 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2024-07-23 | 0.4763元 | 0.4763元 |
| 2024-07-22 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-19 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-18 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-17 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-07-16 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-07-15 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-07-12 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-11 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-07-10 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-07-09 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-08 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-07-05 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-07-04 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-07-03 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-02 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-07-01 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-06-28 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-06-27 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-06-26 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-06-25 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-06-24 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-06-21 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-06-20 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-06-19 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-06-18 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-06-17 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-14 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-06-13 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-06-12 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-06-11 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-06-07 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-06-06 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-06-05 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-06-04 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-06-03 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-05-31 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-05-30 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-05-29 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-05-28 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-05-27 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-05-24 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-05-23 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-05-22 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-05-21 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-05-20 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-05-17 | 0.5102元 | 0.5102元 |
