融通鑫新成长混合C (011404.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8691元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
融通鑫新成长混合C(011404) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,107.58万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 71.28万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 48.94% |
| 批发和零售业 | 9,917.93万 | 15.60% |
| 卫生和社会工作 | 4,712.83万 | 7.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,980.58万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,655.14万 | 4.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1,613.00万 | 2.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.08%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,569.86万 | 8.76% |
| 必需消费品 | 836.93万 | 1.32% |
加载中......
