融通鑫新成长混合C (011404.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8691元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合A | ||||
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融通鑫新成长混合C(011404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-25 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-24 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-23 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-22 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-19 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-18 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-17 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-16 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-12 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-11 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-09 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-08 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-05 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-04 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-02 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-25 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-21 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-20 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-19 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-18 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-05-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
