融通鑫新成长混合C (011404.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,524.00 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0971元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合A | ||||
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融通鑫新成长混合C(011404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-12-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-12-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-12-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-12-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-31 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-10-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-10-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
