融通鑫新成长混合C (011404.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,524.00 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1095元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合A | ||||
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融通鑫新成长混合C(011404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 663.74万元 | 1.50% | 110.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,603.55万元 | 1.50% | 433.92万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,420.05万元 | 1.50% | 236.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 336.39万元 | 1.50% | 56.07万元 | 0.25% |
