融通鑫新成长混合C (011404.jj)融通基金管理有限公司持有人户数9,524.00 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0971元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金融通鑫新成长混合A | ||||
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融通鑫新成长混合C(011404) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.37亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3.80亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 11.84亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.21亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 13.51亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 17.18亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 5.57亿 | 4.62亿元 | -- |
