天弘益新C (011409.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,035.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0255元基金经理赵鼎龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘益新A | ||||
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天弘益新C(011409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-01 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
