鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,273.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0264元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率53.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华宁华一年持有期混合C | ||||
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,333.86万 | 9.43% |
| (其中) 股票 | 2,333.86万 | 9.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 79.89% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 79.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,640.81万 | 10.67% |
| 4 | 其他资产 | 2.58万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,808.85万 | 7.31% |
| 批发和零售业 | 281.01万 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.20万 | 0.43% |
| 采矿业 | 50.55万 | 0.20% |
| 金融业 | 1.14万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 87.11万 | 0.35% |
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