鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0201元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率225.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华宁华一年持有期混合C | ||||
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,815.08万 | 9.82% |
| (其中) 股票 | 2,815.08万 | 9.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.44亿 | 84.94% |
| (其中) 债券 | 2.44亿 | 84.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,344.51万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 157.26万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,056.34万 | 7.17% |
| 金融业 | 240.75万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 164.91万 | 0.58% |
| 采矿业 | 94.88万 | 0.33% |
| 房地产业 | 78.84万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 57.23万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.20万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 工业 | 74.93万 | 0.26% |
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