鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0201元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率225.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华宁华一年持有期混合C | ||||
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.33亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.55亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.87亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.29亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.93亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4.88亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6.79亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 7.85亿 | 7.57亿元 | -- |
