鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,273.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0264元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率53.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华宁华一年持有期混合C | ||||
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
