鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0201元基金经理杨雅洁 、 罗政管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率225.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华宁华一年持有期混合C | ||||
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
