汇添富消费精选两年持有期股票C (011419.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5195元基金经理胡昕炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富消费精选两年持有股票A | ||||
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汇添富消费精选两年持有期股票C(011419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-08-29 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-08-28 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-08-27 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-08-26 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-08-23 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-08-22 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-08-21 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-08-20 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-08-19 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-08-16 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-08-15 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-08-14 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-08-13 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-08-12 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-08-09 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-08-08 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-07 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-08-06 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-08-05 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-08-02 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-08-01 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-31 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-07-30 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-07-29 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-07-26 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-07-25 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-24 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-23 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-22 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-07-19 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-18 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-17 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-16 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-15 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-12 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-11 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-10 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-07-09 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-07-08 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-07-05 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-07-04 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-03 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-07-02 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-01 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-06-28 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-27 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-26 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-25 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-24 | 0.5585元 | 0.5585元 |
