宏利消费服务混合A (011431.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6290元基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费服务混合C | ||||
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宏利消费服务混合A(011431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 86.13% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 86.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,703.08万 | 13.78% |
| 3 | 其他资产 | 25.19万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 42.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,859.97万 | 6.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 928.59万 | 3.46% |
| 批发和零售业 | 311.83万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 51.71万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.70万 | 0.19% |
| 金融业 | 30.23万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.59万 | 0.10% |
| 采矿业 | 20.96万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 8.05万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.96%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,321.75万 | 16.08% |
| 消费者常用品 | 1,370.17万 | 5.10% |
| 工业 | 1,287.25万 | 4.79% |
| 医疗保健 | 456.19万 | 1.70% |
| 电信服务 | 417.60万 | 1.55% |
| 公用事业 | 248.33万 | 0.92% |
| 基础材料 | 182.09万 | 0.68% |
| 信息技术 | 24.65万 | 0.09% |
| 金融 | 11.31万 | 0.04% |
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