宏利消费服务混合A (011431.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,777.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6841元基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率439.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费服务混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利消费服务混合A(011431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-12-30 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-27 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-26 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-25 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-12-24 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-12-23 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-12-20 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-12-19 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-12-18 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-12-17 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-16 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-12-13 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-12-12 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-12-11 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-12-10 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-12-09 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-12-06 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-12-05 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-04 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-12-03 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-12-02 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-29 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-11-28 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-11-27 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-26 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-11-25 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-11-22 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-11-21 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-20 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-11-19 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-18 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-11-15 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-11-14 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-11-13 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-12 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-11-11 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-07 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-06 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-11-05 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-11-04 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-11-01 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-10-31 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-10-30 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-10-29 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-10-28 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-10-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-10-24 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-10-23 | 0.7192元 | 0.7192元 |
