宏利消费服务混合A (011431.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7266元持有人户数1,777.00基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率439.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费服务混合C | ||||
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宏利消费服务混合A(011431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-09-27 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-09-26 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-09-25 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-09-24 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-23 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-20 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-09-19 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-09-18 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-09-13 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-09-12 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-09-11 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-09-10 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-09-09 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-09-06 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-09-05 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-09-04 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-09-03 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-02 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-08-30 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-29 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-08-28 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-27 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-26 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-23 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-08-22 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-08-21 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-08-20 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-08-19 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-16 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-15 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-14 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-08-13 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-12 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-08-09 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-08 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-08-07 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-06 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-08-05 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-08-02 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-01 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-31 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-30 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-29 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-25 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-24 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-23 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-22 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-07-19 | 0.6595元 | 0.6595元 |
