宏利消费服务混合A
(011431.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,777.00		成立日期2021-03-16
总资产规模
1.46亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6841元基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率439.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.53%
相关基金: 主从基金宏利消费服务混合C
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宏利消费服务混合A(011431) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宏利消费服务混合A.(011431) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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宏利消费服务混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.73元1.46亿2.01亿元--
2024-06-300.68元1.97亿2.89亿元--
2024-03-31--2.00亿2.87亿元--
2023-12-310.68元2.06亿3.04亿元--
2023-09-30--3.03亿4.20亿元--
2023-06-300.76元3.19亿4.20亿元--
2023-03-310.82元3.41亿4.17亿元--

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