宏利消费服务混合A (011431.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6290元基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费服务混合C | ||||
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宏利消费服务混合A(011431) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.97亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.06亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.03亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 3.19亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3.41亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 2.00亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 1.47亿 | 1.91亿元 | -- |
