宏利消费服务混合A (011431.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6290元基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率12.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费服务混合C | ||||
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宏利消费服务混合A(011431) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宏利消费服务混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利消费服务混合 | |
| 基金主代码 | 011431 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-03-16 | |
| 总份额 | 3.86亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点关注消费服务类优质企业的投资机会，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金重点投资于消费及服务行业的上市公司，长期投资于稳健发展的龙头企业，争取实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 申银万国消费品指数收益率×50%+恒生消费品制造及服务业指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利消费服务混合A | 宏利消费服务混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011431 | 011432 |
| 子基金份额 | 2.89亿 份 (2024-06-30) | 9,707.95万 份 (2024-06-30) |
