宏利消费服务混合C (011432.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7115元持有人户数2,523.00基金经理周少博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.17% |
| 相关基金: | 主从基金宏利消费服务混合A | ||||
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宏利消费服务混合C(011432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-09-27 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-09-26 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-09-25 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-09-24 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-09-23 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-09-20 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-09-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-09-18 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-09-13 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-09-12 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-09-11 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-09-10 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-09-09 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-09-06 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-09-05 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-09-04 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-09-03 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-09-02 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-08-30 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-08-29 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-28 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-27 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-26 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-08-23 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-08-22 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-08-21 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-08-20 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-08-19 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-16 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-08-15 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-08-14 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-08-13 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-08-12 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-09 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-08-08 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-07 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-08-06 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-08-05 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-02 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-08-01 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-31 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-30 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-29 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-26 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-25 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-24 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-23 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-22 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-19 | 0.6465元 | 0.6465元 |
