中加聚优一年混合A (011433.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0482元基金经理于成琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率179.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚优一年混合C | ||||
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中加聚优一年混合A(011433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.90万元 | 0.80% | 13.72万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.32万元 | 0.80% | 9.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 154.40万元 | 0.80% | 38.60万元 | 0.20% |
