中加聚优一年混合A (011433.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0482元基金经理于成琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率179.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚优一年混合C | ||||
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中加聚优一年混合A(011433) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4,211.03万 | 4,006.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,193.40万 | 4,006.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,158.14万 | 4,006.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,167.36万 | 4,006.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8,888.28万 | 8,398.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 8,830.33万 | 8,398.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8,711.07万 | 8,398.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8,618.69万 | 8,398.64万元 | -- |
