中加聚优一年混合A (011433.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0482元基金经理于成琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率179.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚优一年混合C | ||||
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中加聚优一年混合A(011433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-04-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-04-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-04-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-04-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-04-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-03-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-03-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-03-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-03-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-03-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-02-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-02-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-02-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-01-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-01-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-01-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-01-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2023-12-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2023-12-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2023-12-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2023-12-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2023-12-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2023-11-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2023-11-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2023-11-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2023-11-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2023-10-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2023-10-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2023-10-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
