中加聚优一年混合A (011433.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 退市时间 | 2024-09-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率85.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% | ||
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中加聚优一年混合A(011433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-09-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-08-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-08-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-06 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-08-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-31 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-04-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-04-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-04-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-04-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-04-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-03-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-03-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-03-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-03-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-03-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-02-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-02-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-02-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-01-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-01-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
