中加聚优一年混合C (011434.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理于成琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚优一年混合A | ||||
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中加聚优一年混合C(011434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-10 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-04-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-04-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-04-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-04-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-04-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-03-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-03-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-03-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-03-08 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-03-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-02-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-02-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-02-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-01-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-01-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-01-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-01-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2023-12-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2023-12-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2023-12-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2023-12-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2023-12-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2023-11-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2023-11-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2023-11-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2023-11-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2023-10-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2023-10-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2023-10-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
