中泰开阳价值优选混合C (011437.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数3.75万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6523元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.00% |
| 相关基金: | 主从基金中泰开阳价值优选混合A | ||||
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中泰开阳价值优选混合C(011437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2024-12-20 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-12-19 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-12-18 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-12-17 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-12-16 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2024-12-13 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-12-12 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-12-11 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-12-10 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2024-12-09 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2024-12-06 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2024-12-05 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-12-04 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-12-03 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-12-02 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2024-11-29 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-11-28 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-11-27 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-11-26 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-11-25 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-11-22 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-11-21 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2024-11-20 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-11-19 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2024-11-18 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2024-11-15 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-11-14 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2024-11-13 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2024-11-12 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2024-11-11 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2024-11-08 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2024-11-07 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2024-11-06 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2024-11-05 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-11-04 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2024-11-01 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-10-31 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-10-30 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-10-29 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-10-28 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2024-10-25 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-10-24 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2024-10-23 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-10-22 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-10-21 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2024-10-18 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2024-10-17 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-10-16 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-10-15 | 1.6295元 | 1.6295元 |
