中泰开阳价值优选混合C (011437.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4869元基金经理田瑀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金中泰开阳价值优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰开阳价值优选混合C(011437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-07-30 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-07-29 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-07-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2024-07-25 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-07-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-07-23 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-07-22 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-07-19 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-07-18 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-07-17 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-07-16 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-07-15 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-07-12 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-07-11 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-07-10 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-09 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-07-08 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-07-05 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-07-04 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-07-03 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-07-02 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2024-07-01 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-06-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-06-27 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-06-26 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-06-25 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-06-24 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-06-21 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-06-20 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2024-06-19 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-06-18 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-06-17 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2024-06-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-06-13 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-06-12 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2024-06-11 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2024-06-07 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2024-06-06 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-06-05 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-04 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2024-06-03 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-05-31 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-05-30 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-05-29 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-05-28 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-05-27 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2024-05-24 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2024-05-23 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2024-05-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
