中银证券均衡成长混合C (011449.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5502元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.96% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券均衡成长混合A | ||||
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中银证券均衡成长混合C(011449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,807.91万 | 86.00% |
| (其中) 股票 | 3,807.91万 | 86.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 550.07万 | 12.42% |
| 3 | 其他资产 | 69.74万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,041.79万 | 46.11% |
| 制造业 | 1,384.52万 | 31.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238.39万 | 5.38% |
| 批发和零售业 | 63.25万 | 1.43% |
| 教育 | 42.50万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.47万 | 0.85% |
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