中银证券均衡成长混合C (011449.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 退市时间 | 2024-09-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-16.23% | ||
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中银证券均衡成长混合C(011449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-08-30 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-08-29 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-08-28 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-08-27 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-08-26 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-08-23 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-08-22 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-08-21 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-08-20 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-08-19 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-08-16 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-08-15 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-08-14 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-08-13 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-08-12 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-08-09 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-08-08 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-08-07 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-08-06 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-05 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-08-02 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-08-01 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-31 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-30 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-07-29 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-07-26 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-25 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-23 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-22 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-19 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-18 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-17 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-16 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-15 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-12 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-11 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-10 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-09 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-08 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-05 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-04 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-02 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-01 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-28 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-27 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-06-26 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-25 | 0.6230元 | 0.6230元 |
