中银证券均衡成长混合C (011449.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5950元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券均衡成长混合A | ||||
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中银证券均衡成长混合C(011449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 137.20万元 | 1.50% | 19.77万元 | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 82.51万元 | 1.50% | 11.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 194.20万元 | 1.50% | 25.89万元 | 0.20% |
