中银证券均衡成长混合C (011449.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5950元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券均衡成长混合A | ||||
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中银证券均衡成长混合C(011449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 723.02万 | 1,152.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 594.39万 | 901.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 768.16万 | 984.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,944.46万 | 3,395.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4,663.66万 | 4,459.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 4,493.57万 | 4,537.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4,060.56万 | 4,550.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 4,462.90万 | 4,563.29万元 | -- |
