中银证券均衡成长混合C (011449.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5950元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.39% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券均衡成长混合A | ||||
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中银证券均衡成长混合C(011449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-25 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-24 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-23 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-22 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-19 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-18 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-17 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-16 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-15 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-12 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-11 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-10 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-09 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-08 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-05 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-07-04 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-02 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-07-01 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-28 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-27 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-06-26 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-25 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-24 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-06-21 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-20 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-06-19 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-06-18 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-06-17 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-06-14 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-13 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-12 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-06-11 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-06-07 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-06 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-05 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-04 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-03 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-05-31 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-05-30 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-05-29 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-05-28 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-05-27 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-05-24 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-05-23 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-05-22 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-05-21 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-05-20 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-05-17 | 0.6647元 | 0.6647元 |
