招商企业优选混合C (011451.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,369.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4970元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商企业优选混合A | ||||
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招商企业优选混合C(011451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.72亿 | 94.26% |
| (其中) 股票 | 5.72亿 | 94.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,902.73万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 2,902.73万 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 234.50万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 343.74万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 48.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.16%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.12亿 | 18.41% |
| 医疗保健 | 7,402.34万 | 12.20% |
| 通信服务 | 3,164.00万 | 5.21% |
| 工业 | 2,675.13万 | 4.41% |
| 信息技术 | 2,590.07万 | 4.27% |
| 日常消费品 | 1,011.74万 | 1.67% |
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