招商企业优选混合C(011451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.35亿 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 5.35亿 | 92.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,522.94万 | 6.09% |
| (其中) 债券 | 3,522.94万 | 6.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 411.21万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 408.87万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 45.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,238.09万 | 2.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.80%) |
|---|---|---|
| 工业 | 9,933.89万 | 17.18% |
| 非日常生活消费品 | 8,241.82万 | 14.25% |
| 医疗保健 | 2,465.01万 | 4.26% |
| 通信服务 | 2,024.84万 | 3.50% |
| 信息技术 | 1,978.83万 | 3.42% |
| 日常消费品 | 1,261.25万 | 2.18% |
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