招商企业优选混合C(011451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-07-30 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-07-29 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-07-26 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-07-25 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-07-24 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-07-23 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-22 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-07-19 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-07-18 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-07-17 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-07-16 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-07-15 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-07-12 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-11 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-07-10 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-09 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-07-08 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-05 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-07-04 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-07-03 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-07-02 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-07-01 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-06-28 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-06-27 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-06-26 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-06-25 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-06-24 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-06-21 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-06-20 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-06-19 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-06-18 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-06-17 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-06-14 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-06-13 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-06-12 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-06-11 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-06-07 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-06 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-05 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-06-04 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-06-03 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-05-31 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-05-30 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-05-29 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-05-28 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-05-27 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-05-24 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-05-23 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-05-22 | 0.5088元 | 0.5088元 |
