招商企业优选混合C (011451.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,369.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4970元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商企业优选混合A | ||||
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招商企业优选混合C(011451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-12-24 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-12-23 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-12-20 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-12-19 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-12-18 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-12-17 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-12-16 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-12-13 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-12-12 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-12-11 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-12-10 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-12-09 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-12-06 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-12-05 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-12-04 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-12-03 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-12-02 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-11-29 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-11-28 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-11-27 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-11-26 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-11-25 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-11-22 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-11-21 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-11-20 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-11-19 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-11-18 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-11-15 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-11-14 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-11-13 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-11-12 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-11-11 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-11-08 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-11-07 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-11-06 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-11-05 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-11-04 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-11-01 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-10-31 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-10-30 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-10-29 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-10-28 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-10-25 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-10-24 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-10-23 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-10-22 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-10-21 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-10-18 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-10-17 | 0.4956元 | 0.4956元 |
