招商企业优选混合C (011451.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,369.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4970元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金招商企业优选混合A | ||||
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招商企业优选混合C(011451) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 3,041.11万 | 5,771.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 2,842.40万 | 5,919.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,794.67万 | 6,037.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46元 | 2,866.45万 | 6,181.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,312.50万 | 6,429.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 4,034.98万 | 6,601.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.62元 | 4,167.00万 | 6,730.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 4,773.42万 | 7,261.06万元 | -- |
