华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6048元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康A | ||||
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 87.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,708.86万 | 12.00% |
| 3 | 其他资产 | 24.60万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 54.56% |
| 批发和零售业 | 2,829.93万 | 9.15% |
| 卫生和社会工作 | 2,429.58万 | 7.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 717.36万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583.72万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.04万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,576.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.12%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 3,746.57万 | 12.12% |
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