华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,083.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6890元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康A | ||||
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 230.93万元 | 1.50% | 38.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 718.15万元 | 1.50% | 119.69万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 409.78万元 | 1.50% | 68.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 763.54万元 | 1.50% | 127.26万元 | 0.25% |
