华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8560元持有人户数6,083.00基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康A | ||||
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 837.09万 | 513.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,147.25万 | 2,198.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.12元 | 5,939.53万 | 2,803.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,824.89万 | 2,796.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.14元 | 1.07亿 | 5,022.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 2,929.74万 | 1,254.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.27元 | 6,660.59万 | 2,935.47万元 | -- |
