华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6048元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康A | ||||
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-08-29 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-08-28 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2024-08-27 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-08-26 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-08-23 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-08-22 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2024-08-21 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2024-08-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-08-19 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-08-16 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-08-15 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-08-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-08-13 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-08-12 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-08-09 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-08-08 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-08-07 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2024-08-06 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-08-05 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-08-02 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-08-01 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2024-07-31 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-30 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-07-29 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-07-26 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-07-25 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-07-24 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-07-23 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2024-07-22 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-07-19 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2024-07-18 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2024-07-17 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2024-07-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-15 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2024-07-12 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-07-11 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-07-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-07-09 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-07-08 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-07-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2024-07-04 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-03 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-07-02 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-01 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-06-28 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-06-27 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2024-06-26 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-06-25 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2024-06-24 | 1.6633元 | 1.6633元 |
