华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,083.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6890元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康A | ||||
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-12-19 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-12-18 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-12-17 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2024-12-16 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-12-13 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-12-12 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2024-12-11 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2024-12-10 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2024-12-09 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-12-06 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2024-12-05 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2024-12-04 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-12-03 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-12-02 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2024-11-29 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-11-28 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-11-27 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2024-11-26 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2024-11-25 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-11-22 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-11-21 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2024-11-20 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-11-19 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-11-18 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2024-11-15 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-11-14 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2024-11-13 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2024-11-12 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2024-11-11 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2024-11-08 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-11-07 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-11-06 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2024-11-05 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2024-11-04 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2024-11-01 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-10-31 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2024-10-30 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2024-10-29 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2024-10-28 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2024-10-25 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-10-24 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-10-23 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-10-22 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2024-10-21 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-10-18 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2024-10-17 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2024-10-16 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-10-15 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2024-10-14 | 1.7788元 | 1.7788元 |
