华泰柏瑞医疗健康C (011453.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,083.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7788元基金经理谢峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.11% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞医疗健康A | ||||
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华泰柏瑞医疗健康C(011453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-11-07 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-11-06 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2024-11-05 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2024-11-04 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2024-11-01 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-10-31 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2024-10-30 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2024-10-29 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2024-10-28 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2024-10-25 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-10-24 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-10-23 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-10-22 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2024-10-21 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-10-18 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2024-10-17 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2024-10-16 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-10-15 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2024-10-14 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2024-10-11 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2024-10-10 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2024-10-09 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2024-10-08 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2024-09-30 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-09-27 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2024-09-26 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-09-25 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2024-09-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-09-23 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-09-20 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-09-19 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-09-18 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-09-13 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-09-12 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-09-11 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2024-09-10 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-09-09 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-09-06 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-09-05 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2024-09-04 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-09-03 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-09-02 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-08-30 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-08-29 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2024-08-28 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2024-08-27 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-08-26 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2024-08-23 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-08-22 | 1.5839元 | 1.5839元 |
