新华行业龙头主题股票 (011457.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5535元基金经理薛子徵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率506.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
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新华行业龙头主题股票(011457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,778.45万 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 4,778.45万 | 90.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 274.91万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 274.91万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.15万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 15.93万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,221.77万 | 41.97% |
| 金融业 | 714.00万 | 13.49% |
| 采矿业 | 295.24万 | 5.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284.24万 | 5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.56万 | 4.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.05万 | 1.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.80万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 57.33万 | 1.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.08%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 258.12万 | 4.88% |
| 非日常生活消费品 | 174.98万 | 3.31% |
| 通信服务 | 170.99万 | 3.23% |
| 能源 | 112.99万 | 2.13% |
| 信息技术 | 60.16万 | 1.14% |
| 工业 | 21.21万 | 0.40% |
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