新华行业龙头主题股票 (011457.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5535元基金经理薛子徵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率506.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
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新华行业龙头主题股票(011457) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 5,186.77万 | 9,036.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,028.03万 | 9,212.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 5,979.07万 | 8,675.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,654.84万 | 8,864.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 7,563.62万 | 8,888.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 9,637.74万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9,447.88万 | 9,281.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 9,688.59万 | 9,392.72万元 | -- |
