新华行业龙头主题股票 (011457.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数3,144.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6083元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率506.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.42% |
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新华行业龙头主题股票(011457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.57万元 | 1.50% | 5.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 110.79万元 | 1.50% | 18.46万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 67.90万元 | 1.50% | 11.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 147.10万元 | 1.50% | 24.52万元 | 0.25% |
