新华行业龙头主题股票 (011457.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5535元基金经理薛子徵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率506.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
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新华行业龙头主题股票(011457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-08-29 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-08-28 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-08-27 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-26 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-08-23 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-22 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-21 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-20 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-19 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-16 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-08-15 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-08-14 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-08-13 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-08-12 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-09 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-08 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-07 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-06 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-02 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-08-01 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-31 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-30 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-29 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-26 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-25 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-24 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-23 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-22 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-18 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-17 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-07-16 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-15 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-12 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-07-11 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-10 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-07-09 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-08 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-05 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-04 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-03 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-02 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-07-01 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-28 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-06-27 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-06-26 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-25 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-24 | 0.5743元 | 0.5743元 |
