新华行业龙头主题股票 (011457.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6803元持有人户数3,144.00基金经理薛子徵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率506.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.38% |
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新华行业龙头主题股票(011457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-09-27 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-09-26 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-09-25 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-09-24 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-23 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-09-20 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-09-19 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-09-18 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-09-13 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-09-12 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-09-11 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-09-10 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-09-09 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-09-06 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-09-05 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-09-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-09-03 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-09-02 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-08-30 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-08-29 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-08-28 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-08-27 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-26 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-08-23 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-08-22 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-21 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-20 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-19 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-16 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-08-15 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-08-14 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-08-13 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-08-12 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-09 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-08-08 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-07 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-06 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-08-05 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-02 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-08-01 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-07-31 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-30 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-07-29 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-26 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-25 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-24 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-23 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-22 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-19 | 0.5781元 | 0.5781元 |
