鹏华创新成长混合C (011461.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4685元基金经理高松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创新成长混合A | ||||
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鹏华创新成长混合C(011461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.63亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 5.63亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,436.35万 | 8.80% |
| 3 | 其他资产 | 20.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 61.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25亿 | 20.28% |
| 金融业 | 1,634.59万 | 2.65% |
| 采矿业 | 1,584.48万 | 2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 838.55万 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.30万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.54%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,569.19万 | 2.54% |
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