鹏华创新成长混合C (011461.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4561元基金经理高松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创新成长混合A | ||||
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鹏华创新成长混合C(011461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-09-04 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-09-03 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-09-02 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-08-30 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-08-29 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-08-28 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-08-27 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-08-26 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-08-23 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-08-22 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-08-21 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-08-20 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-08-19 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-08-16 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-08-15 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-08-14 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-08-13 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-08-12 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-08-09 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-08-08 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-08-07 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-08-06 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-08-05 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-08-02 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-08-01 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-07-31 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-07-30 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-07-29 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-26 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-07-25 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-24 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-07-23 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-07-22 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-19 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-18 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-17 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-16 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-15 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-07-12 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-07-11 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-07-10 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-07-09 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-08 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-07-05 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-04 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-07-03 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-07-02 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-07-01 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-06-28 | 0.4875元 | 0.4875元 |
