鹏华创新成长混合C
(011461.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,962.00
成立日期2021-03-09
总资产规模
2,285.60万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5532基金经理赵花荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.19%
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鹏华创新成长混合C(011461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-01-03

数据选项
数据起始于2020年。
鹏华创新成长混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-01-03--1.20%--0.20%
2024-12-24--1.20%--0.20%
2024-06-30388.02万1.20%64.67万0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2024-01-04--1.20%--0.20%
2023-12-311,251.16万1.20%208.53万0.20%
2023-07-12--1.20%--0.20%
2023-06-30758.73万1.50%126.45万0.25%