鹏华创新成长混合C (011461.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4685元基金经理高松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华创新成长混合A | ||||
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鹏华创新成长混合C(011461) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 2,108.90万 | 4,326.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,242.24万 | 4,406.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 2,545.66万 | 4,598.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,968.43万 | 4,930.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 3,100.01万 | 4,702.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 3,489.01万 | 4,946.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 3,492.36万 | 4,913.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 3,668.31万 | 5,207.70万元 | -- |
