国富竞争优势三年持有期混合A (011468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8780元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率49.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% |
| 相关基金: | 主从基金国富竞争优势三年持有期混合C | ||||
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国富竞争优势三年持有期混合A(011468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-29 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-08-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-08-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-26 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-08-23 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-08-22 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-21 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-20 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-08-19 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-16 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-08-15 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-08-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-08-13 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-08-12 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-08-09 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-08-08 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-07 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-08-06 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-05 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-08-02 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-08-01 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-31 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-29 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-26 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-25 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-24 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-22 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-19 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-18 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-17 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-16 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-07-15 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-12 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-11 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-09 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-08 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-05 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-04 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-02 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-01 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-28 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-27 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-26 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-24 | 0.9078元 | 0.9078元 |
