东吴新产业精选股票C (011470.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.8052元持有人户数255.00基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新产业精选股票A | ||||
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东吴新产业精选股票C(011470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2024-09-27 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2024-09-26 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2024-09-25 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2024-09-24 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2024-09-23 | 2.4056元 | 2.4056元 |
| 2024-09-20 | 2.4131元 | 2.4131元 |
| 2024-09-19 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2024-09-18 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2024-09-13 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2024-09-12 | 2.3487元 | 2.3487元 |
| 2024-09-11 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2024-09-10 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2024-09-09 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2024-09-06 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-09-05 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2024-09-04 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2024-09-03 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2024-09-02 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2024-08-30 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2024-08-29 | 2.3983元 | 2.3983元 |
| 2024-08-28 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2024-08-27 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2024-08-26 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-08-23 | 2.4561元 | 2.4561元 |
| 2024-08-22 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2024-08-21 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2024-08-20 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-08-19 | 2.4352元 | 2.4352元 |
| 2024-08-16 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-08-15 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2024-08-14 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2024-08-13 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2024-08-12 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2024-08-09 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2024-08-08 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2024-08-07 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2024-08-06 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2024-08-05 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-08-02 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2024-08-01 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2024-07-31 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2024-07-30 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2024-07-29 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2024-07-26 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2024-07-25 | 2.4515元 | 2.4515元 |
| 2024-07-24 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2024-07-23 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2024-07-22 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2024-07-19 | 2.6149元 | 2.6149元 |
